William Delbert Gann: Gann Swings (2025)

William Delbert Gann là một người đàn ông rất thú vị và có phần kỳ lạ, sinh năm 1878 ở Texas. Tôi không biết chuyện gì đang diễn ra trong đầu ông ấy, nhưng nếu bạn nhìn vào những thành quả của Gann, ngay cả những người có tinh thần vững vàng cũng cảm thấy choáng ngợp:

Thật đáng sợ, tắt nó đi! Làm sao ai có thể hiểu được gì từ đây? Và tại sao chúng ta cần tất cả những thứ này? Bức vẽ trên trông giống như tác phẩm của một người bị ám ảnh hơn là của một nhà giao dịch. Tuy nhiên, chính “người điên” này lại kiếm bộn tiền trên thị trường chứng khoán.

Gann bằng cách nào đó đã biến 100 USD thành hơn 33.000 USD. Đúng là một người lập dị với những vòng tròn và góc độ... Phải nói rằng đây không phải là tất cả những tác phẩm của Gann – ông còn nghiên cứu về các pha mặt trăng và nhiều thứ khác, nhưng chúng không liên quan đến giao dịch nên chúng ta sẽ không bàn tới ở đây.

Rất nhiều người vẫn bị cuốn hút bởi thành công của Gann. Luôn có những nhà giao dịch đầy nhiệt huyết nghĩ rất logic - “Ông ấy làm được, nghĩa là mình cũng có thể!” Suy nghĩ tích cực, và trên Internet có khá nhiều tài liệu về Gann Swings (đó cũng là chủ đề chính của bài viết này). Chỉ có một “nhưng” – tất cả thông tin đó không hẳn dành cho người bình thường.

Thật sự! Để hiểu tác phẩm của Gann, bạn phải hoặc là thiên tài hoặc “mang chút tâm lý bất thường”. Một người bình thường chỉ có thể tiếp thu một phần kinh nghiệm của nhà giao dịch vĩ đại – không đủ kiên nhẫn hay trí tuệ để đi sâu hơn. Ngay cả những nhà giao dịch dày dặn kinh nghiệm với hàng chục năm kinh nghiệm đôi khi cũng không muốn sa vào “khu rừng” này – không chắc họ sẽ hiểu gì, và dù hiểu thì vẫn phải áp dụng kiến thức thực tế (mà thực tế luôn khó hơn lý thuyết). Trong khi thời gian bỏ ra là rất lớn… Rất lớn!

Phân loại Gann Swing

Swings là mô hình nến hình thành tại các ranh giới khi xu hướng giá thay đổi. Ở một trong những bài viết trước, tôi đã nói về swings – chúng giúp chúng ta tìm ra điểm quay đầu giá (bài viết về các mức Fibonacci). Bản thân Gann đã đề xuất ba loại swing:

• Gann Swings một nến
• Gann Swings hai nến
• Gann Swings ba nến

Mỗi loại swing khác nhau ở số lượng cây nến (candlestick) liên tục cập nhật đỉnh hoặc đáy để xác định hướng đi của giá.

Gann Swings một nến

Hãy xem Gann Swings một nến. Bản chất của chúng rất đơn giản:

• Nếu đỉnh và đáy của nến hiện tại cao hơn so với nến trước trong xu hướng tăng, đó là swing một nến hướng lên.
• Nếu đỉnh và đáy của nến hiện tại thấp hơn so với nến trước trong xu hướng giảm, đó là swing một nến hướng xuống.

Nghe có vẻ chưa rõ ràng, đúng không? Nhưng bây giờ chúng ta sẽ cố gắng minh họa. Chúng ta cần một biểu đồ giá thông thường (ví dụ, hãy chọn kiểu bars, dù trên thực tế bars hay nến Nhật đều tương tự nhau):

Bây giờ tô màu biểu đồ để dễ nhận biết nơi cần tìm Gann Swings một nến:

• Nến màu xanh lá – đỉnh và đáy đều cao hơn nến trước
• Nến màu đỏ – đỉnh và đáy đều thấp hơn nến trước
• Nến màu đen – inside bar (nến nằm trong phạm vi của nến trước)
• Nến màu xanh dương – outside bar (nến vượt lên đỉnh và đáy của nến trước)

Chúng ta chỉ quan tâm đến các nến đạt mức giá cao nhất và thấp nhất trước khi đảo chiều – hãy đánh dấu chúng lại:

Các swing xuất hiện theo thứ tự – một swing trên, tiếp theo là một swing dưới, rồi lại swing trên, v.v. Nối các điểm này lại, chúng ta có:

Cách hiển thị swing tiện lợi nhất là biểu đồ “Manhattan”, chỉ thể hiện biến động giá chứ không phụ thuộc vào thời gian:

Gann Swings hai nến

Bây giờ, hãy tìm hiểu Gann Swings hai nến. Về cơ bản, chúng tương tự Gann Swings một nến, nhưng điểm khác biệt là để hình thành swing thì cần ít nhất hai cây nến cập nhật đỉnh và đáy liên tục theo cùng hướng.

Ngoài ra, khi xác định các nến này, chúng ta chỉ quan tâm đến những nến thực sự cập nhật đỉnh hoặc đáy; vì vậy các inside bar (nến nằm hoàn toàn trong phạm vi nến trước) sẽ không được tính. Riêng outside bar phải cao hơn (hoặc thấp hơn) hẳn so với nến trước:

Trong ví dụ trên, cách tô màu vẫn giống như trước:

• Nến xanh lá nghĩa là đỉnh và đáy tăng
• Nến đỏ nghĩa là đỉnh và đáy giảm
• Nến xanh dương là outside bar
• Nến đen là inside bar (không được tính khi tìm swing hai nến)

Hãy xem biểu đồ giá và xem Gann Swings hai nến nằm ở đâu:

Khởi đầu của một Gann Swing hai nến chỉ được xác định khi có hai nến liên tiếp cập nhật đỉnh/đáy theo hướng lên hoặc xuống. Trong biểu đồ trên, các điểm bắt đầu swing được đánh số “1 và 2” – có 4 swing hướng lên và 3 swing hướng xuống (swing xuống thứ tư mới bắt đầu hình thành cuối biểu đồ).

Số “1” (không kèm “2”!) thể hiện những nhịp pullback nhỏ ngược với xu hướng. Đây chính là lý do tại sao Gann Swings hai nến hữu ích – chúng không tính đến nhiễu thị trường, chỉ hiển thị những chuyển động giá mạnh (so với Gann Swings một nến):

Hãy so sánh biểu đồ Gann Swings hai nến với biểu đồ Gann Swings một nến, bạn sẽ thấy rõ sự khác biệt.

Đối với các inside bar, bạn có thể áp dụng cho cả một nến bên trái (được xem như inside bar) hoặc một chuỗi nến trong bóng của “mẹ nến”. Kiểu swing hầu như không thay đổi:

Gann Swings ba nến

Gann Swings ba nến, đúng như tên gọi, được hình thành sau khi có ba nến liên tiếp cập nhật đỉnh/đáy theo cùng một hướng (lên hoặc xuống). Những swing này lọc nhiễu trên biểu đồ tốt hơn và được sử dụng phổ biến nhất.

Khi xác định Gann Swings ba nến, các inside bar cũng không được tính – chỉ tập trung vào ba nến thực sự nâng (hoặc hạ) đỉnh/đáy liên tục:

Các outside bar sẽ cập nhật cả đỉnh lẫn đáy. Như ví dụ trên, việc đếm Gann Swings ba nến có thể bắt đầu với một inside bar nhưng nó cập nhật cả đỉnh và đáy hướng lên hoặc tiếp tục xu hướng giảm, làm thay đổi swing.

Hãy sắp xếp biểu đồ – nối các swing lại để có biểu đồ Manhattan dễ quan sát:

Chúng ta có thể thấy gì trong biểu đồ này? Trước tiên là một xu hướng tăng:

Bạn có thể nhận thấy các đỉnh và đáy của giá đều tăng, cho thấy xu hướng đi lên và các đợt điều chỉnh ngược xu hướng. Nhưng sau đỉnh thứ hai, xu hướng bắt đầu chuyển sang giảm – giá đã giảm thấp hơn đáy trước:

Cách sử dụng Gann Swings ba nến trong giao dịch (thực hành)

Gann Swings và biểu đồ Manhattan giúp đơn giản hóa đáng kể việc nhận biết thị trường – chúng hiển thị các mức hỗ trợ và kháng cự mạnh, cũng như xu hướng đang diễn ra. Biểu đồ không có quá nhiều yếu tố gây nhiễu:

Swings cho thấy rất rõ khu vực hỗ trợ và kháng cự:

Trên biểu đồ, bạn cũng có thể tìm thấy mô hình đảo chiều Head and Shoulders, được thể hiện khá rõ qua Gann Swings. Hãy quan sát kỹ:

Mô hình không đối xứng hoàn toàn, nhưng điều đó không quan trọng – Gann Swings cho thấy rất rõ sự hình thành tất cả các thành phần chính của mô hình phân tích kỹ thuật:

• Vai trái
• Đầu
• Vai phải

Như chúng ta thấy, mô hình này một lần nữa khẳng định đặc tính đảo chiều của nó – một xu hướng mạnh đã bắt đầu. Nhưng nếu bạn chưa nắm hết các mô hình phân tích kỹ thuật? Không ai cấm bạn phân tích thị trường bằng cách khác – vẽ tam giác rồi xem chúng hướng về đâu:

Như bạn thấy, Gann Swings có thể tiết lộ rất nhiều về chuyển động giá, chỉ cần chúng ta quan sát kỹ.

Gann Swings: Tóm lược

Hy vọng bài viết đủ dễ hiểu. Về Gann Swings, đây là một hệ thống giao dịch không dựa trên chỉ báo, phù hợp để bổ trợ cho Price Action hoặc các mô hình phân tích kỹ thuật. Cách áp dụng hệ thống này trong giao dịch quyền chọn nhị phân? Hãy dùng nó như một công cụ hỗ trợ phân tích thị trường – tìm các mức và khu vực hỗ trợ/kháng cự, xác định xu hướng và mô hình phân tích kỹ thuật. Một khi hiểu rõ những yếu tố này, bạn dễ dàng tìm điểm vào lệnh – chỉ cần đi theo xu hướng.

Liệu bạn có cần Gann Swings không? Có lẽ là “có”. Biểu đồ Manhattan rất đơn giản và dễ hiểu, và hiện nay có nhiều chỉ báo khác nhau giúp bạn tự động xác định swing – việc của bạn chỉ là hiểu và vận dụng chúng đúng cách.